1、负责与银行的往来结算，做到日清月结，确保现金和银行存款安全；
2、负责监督现金采购款项，货款结算以转账为主，并督促采购中心会计按时对账、报账；
3、根据领导授权，支付审核无误的报销款项和采购用款；
4、银行支票（银行存折、卡）必须经财务总监（主任）签批（授权）后出具，妥善保管空白支票（银行存折、卡），及时登记《支票使用登记簿》；
5、督促餐饮中心催收和回笼各项营业款项，收到款项及时送交开户银行；
6、负责每日现金盘点，据实登记《现金盘点登记簿》，出现异常及时汇报财务主任；
7、负责工资、奖金发放工作；
8、负责每日在规定时间内真实、准确地编报《资金状况综合日报表》；
9、遵守中国人民银行现金管理规定，库存现金在国家规定限额内安全存放；
10、遵守国家保密制度，严格执行会计权限；
11、协助财务中心会计完成有关工作。
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